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前10月全国期市成交量突破19亿手

发布时间:2019-11-25 06:57:07 编辑:笔名

前10月全国期市成交量突破19亿手

尽管月金融期货成交量累计同比下降7.61%至1.49亿手,但同期商品期货成交量大幅增长,使得今年前10月我国期货市场成交量突破19亿手,同比增长近10%。

与此同时,期货品种的活跃度继续保持集中的势头。中国期货业协会最新统计资料显示,今年前10个月,我国期货市场共有46个品种上市交易,除10个最不活跃品种以外,36个期货品种的成交量占市场比重为99.95%;24个成交活跃期货品种的累计成交量占全市场比重达到97.29%;最活跃的12大期货品种的市场占比达到77.01%;成交量最大的8个品种的市场占比达到63.60%。

螺纹豆粕铁矿石占据持仓前三名

中国期货业协会最新统计资料表明,月全国期货市场累计成交量为1,916,113,350手,累计成交额为2,048,184.16亿元,同比分别增长9.96%和下降9.14%。其中,10月份全国期货市场交易规模较9月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为223,091,047手,成交额为216,629.01亿元,同比分别增长49.57%和14.03%,环比分别下降7.89%和11.66%。

分品种来看,10月末持仓数据显示,螺纹钢期货持仓量占比居第一位,豆粕、铁矿石、菜籽粕、白糖、PTA、豆油、玻璃、棕榈油和白银等期货品种持仓量占比排名从第二位至第十位;棉花、铜、大豆、焦煤、聚乙烯、玉米、股指、铝、天胶和锌期货持仓量占比位居位。

月,上海、郑州和大连三家商品期货交易所成交量同比分别增长15.62%、15.76%和5.18%;同期中金所成交量则下降7.61%。不过,中金所前10月累计成交额为1,014,574.19亿元,占全国市场的49.54%。10月这一比重更是高达52.77%。

活跃度仍较集中

据方正中期期货研究院统计,前10个月,中国12个期货成交量最大品种分别是螺纹钢、菜籽粕、豆粕、沪深300股指、白银、PTA、白糖、天然橡胶、铁矿石、玻璃、棕榈油和焦炭期货。上述12大品种成交量占全市场比重分别为14.88%、13.07%、8.59%、7.78%、7.29%、4.23%、3.96%、3.80%、3.74%、3.54%、3.07%和3.07%。通过计算得到,前12大品种合计的成交量占比达到77.01%,相比月的占比77.01%持平,与前8个月的占比77.11%略有下降,但仍显示出我国期货市场品种活跃度较为集中的明显特征。

今年月24个成交活跃期货品种累计成交量占全市场比重达到97.29%。该研究院院长王骏认为,相比前9个月和前8个月的占比97.24、97.48%是一升一降,但是基本上奠定了中国期货市场这24个成交活跃品种的统治地位和主导市场的地位,因为这24个品种几乎吸引了全部市场资金,其中就包括了套期保值、套利和投机交易参与的大量资金,也包括了趋势投资和日内或短线投资的资金。

前10个月中国期货市场成交量最低、即最不活跃的10个期货品种分别是线材、普麦、燃料油、黄大豆二号、粳稻、油菜籽、晚籼稻、甲醇MA、早籼稻和锰硅期货。这10个成交最不活跃期货品种的市场份额合计占比为0.05%,与前9个月、前8个月和前7个月的占比保持一致。

前10个月共有46个品种上市交易,除10个最不活跃品种外,36个期货品种的成交量占市场比重为99.95%;24个成交活跃期货品种的累计成交量占全市场比重达到97.29%;最活跃的12大期货品种的市场占比达到77.01%;成交量最大的8个品种的市场占比达到63.60%。当月前12大品种合计的成交量占比达到79.46%,其中,螺纹钢、菜籽粕、豆粕、沪深300股指、豆粕、PTA、白糖、铁矿石和白银期货成为10月份成交量最大的八个品种,占市场比重达66.37%;而螺纹钢就占比24.72%。

五大原因致10月成交下滑

从10月份期货市场交易数据来看,在9月份出现反季节性成交量逆市回升后,10月份回归季节性变化,出现了交易量下滑。王骏认为,10月份国内期货市场成交特征决定了市场变化,主要原因有五个方面:

第一,国庆节假期休市,减少6个交易日,其中包括9月30日夜盘和10月7日夜盘交易时间段。这种季节性因素是造成10月成交量环比下降的客观原因,但成交量环比只是小幅下降7.89%,不会对全年成交量继续创历史新高产生拖累。

第二,商品期货市场成交量10月份为2.07亿手,低于9月份的2.2亿手,环比出现7.43%的下滑,其中,32个商品期货品种的成交量环比下滑,只有12个商品期货的成交量环比上升,仅包括活跃品种中的PTA、白糖、白银、天胶、聚丙烯、聚乙烯和棕榈油,而大部分活跃的商品期货成交量出现萎缩,主要有螺纹钢、菜籽粕、豆粕、铁矿石、玻璃、一号棉、铜、豆油、锌、焦煤、黄大豆一号、焦炭、鸡蛋、黄金、铝和玉米等16个品种。同时,金融期货成交量10月份环比萎缩13.73%,总体上商品期货与金融期货成交量并肩下滑也进一步促使10月份期货市场成交量呈现季节性下降,但金融期货市场是主要推动力。

第三,10月份钢铁建材品种成交量环比出现较大下滑,其中,两板、玻璃期货成交量均出现%的环比下滑,焦炭、热轧卷板、焦煤期货成交量也出现%的环比萎缩,只有螺纹钢和铁矿石期货出现略微下降。

第四,10月份有色金属品种中的铜、铝、铅、锌的成交量均出现环比大幅下滑。而白银和黄金也不乐观,白银期货成交量仅增加4.35%,黄金期货下滑0.70%。10月份宏观经济数据不佳、美联储结束QE3、欧洲及日本经济重回衰退等原因是有色金属和贵金属交易下滑的根本原因。

第五,10月份农产品中的众多主力品种成交量出现下降,豆粕、鸡蛋、豆油、菜籽粕、菜籽油、一号棉和黄大豆一号期货均出现成交量下滑。上述农产品中的主力活跃品种出现成交量环比下滑,影响了农产品期货市场交易量,再加之节日效应对期货市场整体形成拖累。

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